省沿海集团荣获首届“司南奖”地方企业司库建设优秀企业

发布时间:2024-10-15

近日,中国首届司库年会暨2024中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”评选在北京举行,省沿海集团荣获“地方企业司库建设优秀企业”奖项。

省沿海集团通过充分统筹规划,谋划司库管控体系建设思路,定制化改造9大功能模块,打通OA、司库管理信息系统、用友财务软件系统间数据传递,建立了“以方案为基础,以制度为指引,以系统为保障”,具有沿海特色,紧密结合管理需求的司库管控体系。

今年5月下旬,集团司库信息系统上线,形成所属35家分、子公司的全级次司库管理。建立跨行银企直联平台,实现从资金中心到所属企业到外部单位的资金流穿透监测,实时监控资金流动;建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”,扩展资金集中的广度和频次;建立统一结算平台,形成联动支付机制,便捷资金结算支付,资金由集中下拨转变为即时下拨,大幅提高资金结算效率;建立资金计划精细管控机制,按年总额管控,按月滚动调整,按周实时监控,做到“有预算不超支,无预算不开支”;建立跨系统的业财联动流程,打通OA、供应链系统、财务软件与司库管理信息系统的数据传递,形成业务流、资金流与数据流一体化,实现数据互联互通。